9月7日，君亭酒店發(fā)布招股意向書，公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 2,013.50 萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25%。其中，本次公開發(fā)行股票，全部為公司公開發(fā)行新股。本次發(fā)行初步詢價日期 2021 年 9 月 10 日，申購日期 2021 年 9 月 16 日。

公告稱，本次募集資金擬按輕重緩急用于中高端酒店設(shè)計開發(fā)項目和綜合管理平臺建設(shè)項目 。其中，中高端酒店設(shè)計開發(fā)項目擬使用募集資金 32,352 萬元，綜合管理平臺建設(shè)項目擬使用募集資金 2,038 萬元。在完成本次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市前，公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，以自有資金對上述項目進(jìn)行前期投入，募集資金到位后，將使用募集資金置換該部分自有資金。若扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不能滿足上述項目的資金需求，本公司將自籌解決。

據(jù)了解，公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行并上市，由于股票發(fā)行會受到市場環(huán)境等多方面因素的影響，本次股票發(fā)行可能出現(xiàn)認(rèn)購不足等情況，從而面臨發(fā)行失敗的風(fēng)險。

公告顯示，報告期內(nèi)，公司已開業(yè)酒店服務(wù)區(qū)域主要集中在長三角城市群區(qū)域，特別是浙江省區(qū)域。報告期內(nèi)各期，公司在浙江省營業(yè)收入分別為 16,767.02 萬元、18,092.55 萬元和 13,579.82 萬元，占相應(yīng)期間營業(yè)收入的比例分別為 49.15%、47.41%和 53.04%。公司近年來積極拓展全國市場，但是一旦出現(xiàn)浙江省區(qū)域競爭加劇、業(yè)務(wù)規(guī)模飽和或地區(qū)監(jiān)管政策及經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重大不利變化時，將會對公司盈利能力產(chǎn)生不利影響。

其中，2020 年第四季度，發(fā)行人營業(yè)收入已恢復(fù)至 2019 年同期的 92.31%，凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤、出租率等財務(wù)及業(yè)務(wù)指標(biāo)已超過 2019 年同期水平，經(jīng)營恢復(fù)情況良好。基于當(dāng)前我國新冠肺炎疫情有效防控的局面，發(fā)行人管理層預(yù)計新冠肺炎疫情的影響不會造成 2021 年度公司業(yè)績較 2020 年度繼續(xù)下滑的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)總額為 106,990.23 萬元，負(fù)債總額為 78,742.87 萬元，與 2021 年初相比，分別降低了 2.39%和 6.14%，變動幅度較小。所有者權(quán)益及歸屬于母公司股東權(quán)益分別為 28,247.36 萬元和 29,463.39 萬元，較 2021 年初分別增長 9.87%和 9.76%。2021 年 1-6 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 14,644.97 萬元，較 2020 年同期增長 64.80%，主要是由于 2020 年 1-6 月公司經(jīng)營受到新冠肺炎疫情的影響，營業(yè)收入較低。從盈利狀況看，2021 年 1-6 月歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,619.30 萬元，大幅超過 2020 年同期水平。

公司預(yù)計 2021 年 1-9 月公司可實現(xiàn)營業(yè)收入 22,750.00 萬元至 23,000.00 萬元，較上年同期 16,800.48 萬元增長明顯，增幅區(qū)間為 35.41%至 36.90%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,800 萬元至 4,050 萬元，較上年同期 1,380.15 萬元也實現(xiàn)大幅增長，增幅區(qū)間為 175.33%至 193.45%。

公告稱，截至本招股意向書簽署日，公司各方面經(jīng)營已全面恢復(fù)，公司的經(jīng)營模式與核心業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，整體經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大不利變化。